| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 474.00 | 51 800.00 | 1 674.00 | 53 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 396.00 | 76 051.00 | 165 345.00 | 241 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 528.00 | 76 051.00 | 238 477.00 | 314 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 207 918.00 | 451 430.00 | | 207 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 744.00 | 256 488.00 | | -361 744.00 |
DL TOTAL (I) | 127 775.00 | 989 518.00 | | 127 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 144.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 763.00 | 35 051.00 | | 54 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 23 693.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308.00 | 73 036.00 | | 5 308.00 |
EA Autres dettes | 36 760.00 | 68 359.00 | | 36 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 702.00 | 211 259.00 | | 110 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 477.00 | 1 201 089.00 | | 238 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 702.00 | 211 259.00 | | 110 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 144.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 685.00 | 3 277.00 | 157 962.00 | 154 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 685.00 | 3 277.00 | 157 962.00 | 154 685.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 80.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 094.00 | -80.00 | | 39 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 406.00 | 979 111.00 | | 195 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 150.00 | 722 623.00 | | 557 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 744.00 | 256 488.00 | | -361 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 576.00 | | 1 000.00 | 521 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 180.00 | 241 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 784.00 | 77 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 025.00 | | 1 000.00 | 357 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 844.00 | 1 428.00 | 280 221.00 | 354 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 360.00 | 1 428.00 | 280 221.00 | 354 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 313.00 | 9 091.00 | 11 222.00 | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |