| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 773.00 | 51 143.00 | 1 630.00 | 52 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 871.00 | 301 504.00 | 3 368.00 | 304 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 812.00 | 367 747.00 | 169 065.00 | 536 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BN En cours de production de biens | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
BZ Autres créances | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CF Disponibilités | 556 205.00 | | 556 205.00 | 556 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 745.00 | | 803 745.00 | 803 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 891.00 | 367 747.00 | 973 144.00 | 1 340 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 549 526.00 | 625 454.00 | | 549 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 096.00 | -75 928.00 | | -98 096.00 |
DL TOTAL (I) | 733 030.00 | 831 126.00 | | 733 030.00 |
DP Provisions pour risques | 334.00 | 327.00 | | 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 334.00 | 327.00 | | 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 159.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 50 412.00 | | 54 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 668.00 | 114 081.00 | | 63 668.00 |
EA Autres dettes | 45 267.00 | 62 349.00 | | 45 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 935.00 | 3 000.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 780.00 | 302 976.00 | | 239 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 144.00 | 1 134 429.00 | | 973 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 780.00 | 302 976.00 | | 239 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 159.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 957.00 | 183 246.00 | 606 203.00 | 422 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 957.00 | 183 246.00 | 606 203.00 | 422 957.00 |
FM Production stockée | | | 34 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 150.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 150.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | -150.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 921.00 | 663 184.00 | | 658 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 017.00 | 739 112.00 | | 757 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 096.00 | -75 928.00 | | -98 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 064.00 | 536 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 064.00 | 371 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 276.00 | | | 389 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 761.00 | 4 780.00 | 10 794.00 | 373 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 228.00 | 4 780.00 | 10 794.00 | 372 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 334.00 | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 334.00 | 327.00 | 327.00 |
UG ‐ Financières | | 334.00 | 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VP Divers | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 849.00 | 207 231.00 | 11 618.00 | 218 849.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 780.00 | 239 780.00 | | 239 780.00 |