| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 847.00 | 45 100.00 | 747.00 | 45 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 610.00 | 295 692.00 | 1 918.00 | 297 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 576.00 | 354 844.00 | 166 733.00 | 521 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 371.00 | | 316 371.00 | 316 371.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 664 801.00 | | 664 801.00 | 664 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 044.00 | | 1 034 044.00 | 1 034 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 932.00 | 354 844.00 | 1 201 089.00 | 1 555 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 451 430.00 | 549 526.00 | | 451 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 488.00 | -98 096.00 | | 256 488.00 |
DL TOTAL (I) | 989 518.00 | 733 030.00 | | 989 518.00 |
DP Provisions pour risques | 312.00 | 334.00 | | 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 312.00 | 334.00 | | 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 133.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 051.00 | 72 974.00 | | 35 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 54 803.00 | | 23 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 036.00 | 63 668.00 | | 73 036.00 |
EA Autres dettes | 68 359.00 | 45 267.00 | | 68 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 975.00 | 2 935.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 259.00 | 239 780.00 | | 211 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 089.00 | 973 144.00 | | 1 201 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21.00 | 239 780.00 | | 21.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 133.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 917.00 | 273 221.00 | 1 001 138.00 | 727 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 917.00 | 273 221.00 | 1 001 138.00 | 727 917.00 |
FM Production stockée | | | -34 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 7 426.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 2 174.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 111.00 | 658 921.00 | | 979 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 623.00 | 757 017.00 | | 722 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 488.00 | -98 096.00 | | 256 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 812.00 | | | 536 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 236.00 | 521 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 152 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 187.00 | 357 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 747.00 | 2 332.00 | 15 236.00 | 367 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 1 049.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 214.00 | 2 332.00 | 14 187.00 | 366 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334.00 | 312.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 312.00 | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 316 371.00 | 316 371.00 | | 316 371.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 153.00 | 356 535.00 | 11 618.00 | 368 153.00 |
VW T.V.A. | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 259.00 | 211 259.00 | | 211 259.00 |