| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 773.00 | 49 781.00 | 2 992.00 | 52 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 935.00 | 308 880.00 | 14 056.00 | 322 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 876.00 | 373 761.00 | 181 115.00 | 554 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
BZ Autres créances | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CF Disponibilités | 692 608.00 | | 692 608.00 | 692 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 987.00 | | 952 987.00 | 952 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 191.00 | 373 761.00 | 1 134 429.00 | 1 508 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 625 454.00 | 642 527.00 | | 625 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 928.00 | -17 073.00 | | -75 928.00 |
DL TOTAL (I) | 831 126.00 | 907 054.00 | | 831 126.00 |
DP Provisions pour risques | 327.00 | 303.00 | | 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 327.00 | 303.00 | | 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 171.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 28 229.00 | | 50 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 081.00 | 93 354.00 | | 114 081.00 |
EA Autres dettes | 62 349.00 | 8 851.00 | | 62 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 7 027.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 976.00 | 210 606.00 | | 302 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 429.00 | 1 117 963.00 | | 1 134 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 976.00 | 210 606.00 | | 302 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 171.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 588.00 | 205 080.00 | 655 668.00 | 450 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 588.00 | 205 080.00 | 655 668.00 | 450 588.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 106.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -106.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 184.00 | 709 015.00 | | 663 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 112.00 | 726 088.00 | | 739 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 928.00 | -17 073.00 | | -75 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 035.00 | | 842.00 | 554 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 434.00 | | 842.00 | 388 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 489.00 | 8 273.00 | | 365 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 956.00 | 8 273.00 | | 363 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | 327.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 327.00 | 303.00 | 303.00 |
UG ‐ Financières | | 327.00 | 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VP Divers | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 085.00 | 254 466.00 | 11 618.00 | 266 085.00 |
VW T.V.A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 976.00 | 302 976.00 | | 302 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 375.00 | 14 896.00 | | 12 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 824.00 | 14 847.00 | | 16 824.00 |
ST Autres comptes | 216 532.00 | 193 102.00 | | 216 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 095.00 | 85 562.00 | | 84 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 634.00 | 28 935.00 | | 33 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | 4 745.00 | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 142.00 | 19 641.00 | | 17 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 198.00 | 104 036.00 | | 103 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 336.00 | 54 711.00 | | 55 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 086.00 | 322 446.00 | | 351 086.00 |