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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 056.00 | 44 709.00 | 8 347.00 | 53 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 228.00 | 49 051.00 | 10 177.00 | 59 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 793.00 | 250.00 | 749 543.00 | 749 793.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 657 228.00 | | 657 228.00 | 657 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 977.00 | 250.00 | 1 756 727.00 | 1 756 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 204.00 | 49 301.00 | 1 766 904.00 | 1 816 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 978.00 | 321 264.00 | | 418 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 602.00 | 97 714.00 | | 97 602.00 |
DL TOTAL (I) | 649 581.00 | 551 978.00 | | 649 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 191.00 | 151 705.00 | | 103 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 822.00 | 952 718.00 | | 900 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 310.00 | 157 509.00 | | 113 310.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 323.00 | 1 262 736.00 | | 1 117 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 904.00 | 1 814 714.00 | | 1 766 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 211.00 | | 5 132.00 | 60 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 59 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 53 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 039.00 | | 5 132.00 | 54 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 691.00 | 2 475.00 | 6 115.00 | 52 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | 2 475.00 | 6 115.00 | 48 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 822.00 | 900 822.00 | | 900 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 749 543.00 | | | 749 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VI Groupe et associés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 578.00 | 801 578.00 | | 801 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 323.00 | 1 117 323.00 | | 1 117 323.00 |