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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 604.00 | 49 374.00 | 2 231.00 | 51 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 776.00 | 53 716.00 | 4 060.00 | 57 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 492.00 | 26 105.00 | 185 387.00 | 211 492.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 318 427.00 | | 318 427.00 | 318 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 891.00 | 26 105.00 | 516 786.00 | 542 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 666.00 | 79 821.00 | 520 846.00 | 600 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 314.00 | 100 000.00 | | 91 314.00 |
DH Report à nouveau | | 98 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | 92 526.00 | | 86 665.00 |
DL TOTAL (I) | 210 979.00 | 324 314.00 | | 210 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 239.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 222.00 | 3.00 | | 70 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 566.00 | 230 150.00 | | 159 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 936.00 | 75 399.00 | | 79 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 867.00 | 305 790.00 | | 309 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 846.00 | 630 104.00 | | 520 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 867.00 | 305 790.00 | | 309 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 239.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 132.00 | 1 584.00 | | 52 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | 1 584.00 | | 47 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 867.00 | 309 867.00 | | 309 867.00 |