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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 604.00 | 47 790.00 | 3 815.00 | 51 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 776.00 | 52 132.00 | 5 644.00 | 57 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 886.00 | 26 105.00 | 295 781.00 | 321 886.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 565.00 | 26 105.00 | 624 460.00 | 650 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 340.00 | 78 236.00 | 630 104.00 | 708 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 788.00 | 610 608.00 | | 98 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 526.00 | 88 180.00 | | 92 526.00 |
DL TOTAL (I) | 324 314.00 | 831 788.00 | | 324 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 656.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 52 381.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 508 873.00 | | 230 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 399.00 | 91 871.00 | | 75 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 790.00 | 653 781.00 | | 305 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 104.00 | 1 485 568.00 | | 630 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 790.00 | 653 781.00 | | 305 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 656.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 228.00 | | 3 590.00 | 59 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 57 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | | 3 590.00 | 53 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 241.00 | 2 932.00 | 5 042.00 | 54 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 899.00 | 2 932.00 | 5 042.00 | 49 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 25 855.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 25 855.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 25 855.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 230 150.00 | | 230 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 290 610.00 | 290 610.00 | | 290 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 194.00 | 344 194.00 | | 344 194.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |