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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 056.00 | 47 630.00 | 5 426.00 | 53 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 228.00 | 51 972.00 | 7 255.00 | 59 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 599.00 | 250.00 | 750 349.00 | 750 599.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 599 801.00 | | 599 801.00 | 599 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 677.00 | 250.00 | 1 682 427.00 | 1 682 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 905.00 | 52 222.00 | 1 689 683.00 | 1 741 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 581.00 | 418 978.00 | | 516 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 027.00 | 97 602.00 | | 94 027.00 |
DL TOTAL (I) | 743 608.00 | 649 581.00 | | 743 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 841.00 | 103 191.00 | | 101 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 583.00 | 900 822.00 | | 756 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 651.00 | 113 310.00 | | 87 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 075.00 | 1 117 323.00 | | 946 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 683.00 | 1 766 904.00 | | 1 689 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 051.00 | 2 921.00 | | 49 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | 2 921.00 | | 44 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 583.00 | 756 583.00 | | 756 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 750 349.00 | | | 750 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 706.00 | 784 706.00 | | 784 706.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 075.00 | 946 075.00 | | 946 075.00 |