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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 51 136.00 | 34 513.00 | 16 623.00 | 51 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 120.00 | 119 447.00 | 29 673.00 | 149 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 941.00 | 104 726.00 | 63 215.00 | 167 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 873.00 | 258 686.00 | 161 187.00 | 419 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 864.00 | 5 579.00 | 86 284.00 | 91 864.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CF Disponibilités | 186 903.00 | | 186 903.00 | 186 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 106.00 | 5 579.00 | 341 526.00 | 347 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 978.00 | 264 265.00 | 502 714.00 | 766 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 407.00 | 173 881.00 | | 214 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | 49 725.00 | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 263 384.00 | 231 991.00 | | 263 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 470.00 | 106 814.00 | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 398.00 | 69 592.00 | | 69 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 57 149.00 | | 35 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 795.00 | 47 505.00 | | 48 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 330.00 | 281 060.00 | | 239 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 714.00 | 513 051.00 | | 502 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 224.00 | 202 946.00 | | 179 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 503.00 | | 20 032.00 | 400 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 419 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 368 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 992.00 | | 19 867.00 | 348 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | | 165.00 | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 922.00 | 46 426.00 | 663.00 | 212 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 922.00 | 46 426.00 | 663.00 | 212 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 470.00 | 25 365.00 | 55 461.00 | 85 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 330.00 | 179 224.00 | 55 461.00 | 239 330.00 |