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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 76 342.00 | 54 882.00 | 21 461.00 | 76 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 689.00 | 194 505.00 | 62 183.00 | 256 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 377.00 | 182 231.00 | 42 146.00 | 224 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 107.00 | 431 618.00 | 300 489.00 | 732 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BN En cours de production de biens | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BT Marchandises | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 331.00 | | 361 331.00 | 361 331.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 148 896.00 | | 148 896.00 | 148 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 884.00 | | 652 884.00 | 652 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 991.00 | 431 618.00 | 953 373.00 | 1 384 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 581.00 | 323 035.00 | | 335 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 307.00 | 30 545.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 366 272.00 | 361 965.00 | | 366 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 967.00 | 36 054.00 | | 154 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210.00 | 11 882.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 423.00 | 63 141.00 | | 292 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 617.00 | 65 118.00 | | 97 617.00 |
EA Autres dettes | 29 884.00 | 3 486.00 | | 29 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 101.00 | 179 681.00 | | 587 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 373.00 | 541 646.00 | | 953 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 295.00 | 18 235.00 | | 124 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 953.00 | | 207 886.00 | 556 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 731.00 | 732 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 731.00 | 557 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 120 000.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 253.00 | | 85 887.00 | 504 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 1 999.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 890.00 | 32 441.00 | 27 713.00 | 426 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 890.00 | 32 441.00 | 27 713.00 | 426 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 423.00 | 292 423.00 | | 292 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 967.00 | 30 672.00 | 98 634.00 | 154 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 949.00 | 407 149.00 | 1 800.00 | 408 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 101.00 | 462 806.00 | 98 634.00 | 587 101.00 |