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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 71 794.00 | 52 065.00 | 19 729.00 | 71 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 206.00 | 177 978.00 | 48 228.00 | 226 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 252.00 | 196 846.00 | 9 406.00 | 206 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 953.00 | 426 890.00 | 130 063.00 | 556 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 583.00 | | 411 583.00 | 411 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 536.00 | 426 890.00 | 541 646.00 | 968 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 035.00 | 327 632.00 | | 323 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 545.00 | 16 403.00 | | 30 545.00 |
DL TOTAL (I) | 361 965.00 | 352 420.00 | | 361 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 054.00 | 66 628.00 | | 36 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882.00 | 22 522.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 62 473.00 | | 63 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 60 579.00 | | 65 118.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 1 630.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 681.00 | 213 833.00 | | 179 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 646.00 | 566 254.00 | | 541 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 446.00 | 177 779.00 | | 161 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 713.00 | | 17 508.00 | 554 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 556 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268.00 | 504 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 210.00 | | 17 310.00 | 502 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503.00 | | 197.00 | 16 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 819.00 | 35 339.00 | 15 268.00 | 406 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 819.00 | 35 339.00 | 15 268.00 | 406 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UX Autres créances clients | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 054.00 | 17 819.00 | 18 235.00 | 36 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 221.00 | 130 221.00 | | 130 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 681.00 | 161 446.00 | 18 235.00 | 179 681.00 |