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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 68 332.00 | 46 961.00 | 21 371.00 | 68 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 109.00 | 155 390.00 | 25 719.00 | 181 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 074.00 | 186 645.00 | 57 429.00 | 244 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 790.00 | 388 996.00 | 156 794.00 | 545 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BN En cours de production de biens | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 960.00 | 111.00 | 100 850.00 | 100 960.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 246 281.00 | | 246 281.00 | 246 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 550.00 | 111.00 | 389 439.00 | 389 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 340.00 | 389 107.00 | 546 233.00 | 935 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 550.00 | 279 240.00 | | 306 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 082.00 | 39 311.00 | | 39 082.00 |
DL TOTAL (I) | 354 017.00 | 326 935.00 | | 354 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 819.00 | 53 426.00 | | 54 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 048.00 | 41 002.00 | | 34 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 515.00 | 72 582.00 | | 71 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 903.00 | 41 856.00 | | 30 903.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 121.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 216.00 | 208 987.00 | | 192 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 233.00 | 535 922.00 | | 546 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 709.00 | 174 374.00 | | 159 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 924.00 | | 41 866.00 | 503 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 871.00 | | 41 643.00 | 451 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 223.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 105.00 | 50 891.00 | 388 996.00 | 338 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 105.00 | 50 891.00 | 388 996.00 | 338 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VC Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 819.00 | 22 311.00 | 32 508.00 | 54 819.00 |
VI Groupe et associés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 216.00 | 159 709.00 | 32 508.00 | 192 216.00 |