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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 71 794.00 | 49 548.00 | 22 246.00 | 71 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 409.00 | 168 588.00 | 53 821.00 | 222 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 007.00 | 188 683.00 | 19 325.00 | 208 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 713.00 | 406 819.00 | 147 894.00 | 554 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CF Disponibilités | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 360.00 | | 418 360.00 | 418 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 072.00 | 406 819.00 | 566 254.00 | 973 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 632.00 | 306 550.00 | | 327 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | 39 082.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 352 420.00 | 354 017.00 | | 352 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 628.00 | 54 819.00 | | 66 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 522.00 | 34 048.00 | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 71 515.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 30 903.00 | | 60 579.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 932.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 833.00 | 192 216.00 | | 213 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 254.00 | 546 233.00 | | 566 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 779.00 | 159 709.00 | | 177 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 276.00 | 226.00 | 16 503.00 | 16 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 996.00 | 44 217.00 | 26 395.00 | 388 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 996.00 | 44 217.00 | 26 395.00 | 388 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 628.00 | 30 574.00 | 36 054.00 | 66 628.00 |
VI Groupe et associés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 833.00 | 177 779.00 | 36 054.00 | 213 833.00 |