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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 737.00 | 229.00 | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 66 445.00 | 4 837.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 485.00 | 97 468.00 | 57 017.00 | 154 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 870.00 | 169 649.00 | 72 220.00 | 241 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 102.00 | 28 250.00 | 116 852.00 | 145 102.00 |
BN En cours de production de biens | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 304.00 | 30 365.00 | 664 938.00 | 695 304.00 |
BZ Autres créances | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CF Disponibilités | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 555.00 | 64 615.00 | 1 058 940.00 | 1 123 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 425.00 | 234 265.00 | 1 131 160.00 | 1 365 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 546.00 | -79 734.00 | | -31 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 859.00 | 48 187.00 | | 40 859.00 |
DL TOTAL (I) | 141 312.00 | 100 454.00 | | 141 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 768.00 | 226 063.00 | | 444 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173.00 | 19 296.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 412.00 | 313 260.00 | | 318 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 496.00 | 296 765.00 | | 221 496.00 |
EA Autres dettes | | 12 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 848.00 | 868 228.00 | | 989 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 160.00 | 968 681.00 | | 1 131 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 553 721.00 | | 2 553 721.00 | 2 553 721.00 |
FG Production vendue services | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 320.00 | | 2 582 320.00 | 2 582 320.00 |
FM Production stockée | | | -5 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 14 179.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 15 179.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 923.00 | 1 256.00 | | 13 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 923.00 | 4 334.00 | | 13 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 852.00 | 10 845.00 | | -11 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -546.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 487.00 | 2 480 023.00 | | 2 638 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 628.00 | 2 431 836.00 | | 2 597 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 859.00 | 48 187.00 | | 40 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 632.00 | | 51 158.00 | 200 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 241 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 225 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 535.00 | | 51 152.00 | 184 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 6.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 244.00 | 11 405.00 | | 158 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 460.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | 10 945.00 | | 152 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 34 250.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 111.00 | 10 518.00 | 16 263.00 | 36 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 111.00 | 44 768.00 | 51 263.00 | 71 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 111.00 | 44 768.00 | 51 263.00 | 71 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 768.00 | 51 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 633 044.00 | | | 633 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 586.00 | 344 586.00 | | 344 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 181.00 | 32 433.00 | 67 748.00 | 100 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VP Divers | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 622.00 | 785 758.00 | 3 864.00 | 789 622.00 |
VW T.V.A. | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 675.00 | 916 927.00 | 67 748.00 | 984 675.00 |