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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 404.00 | 11.00 | 6 416.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 475.00 | 129 761.00 | 9 714.00 | 139 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 793.00 | 170 237.00 | 40 556.00 | 210 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 138.00 | 306 402.00 | 60 736.00 | 367 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
BN En cours de production de biens | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 515.00 | 24 172.00 | 442 343.00 | 466 515.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 842.00 | 24 172.00 | 835 671.00 | 859 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 980.00 | 330 573.00 | 896 407.00 | 1 226 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 002.00 | -129 262.00 | | -377 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 818.00 | -247 740.00 | | -6 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | 4 959.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | -251 186.00 | -240 043.00 | | -251 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 903.00 | 524 517.00 | | 486 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 371.00 | 2 069.00 | | 19 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 407.00 | 260 856.00 | | 370 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 512.00 | 219 164.00 | | 186 512.00 |
EA Autres dettes | 84 400.00 | 4 764.00 | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 593.00 | 1 012 620.00 | | 1 147 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 407.00 | 772 577.00 | | 896 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 138.00 | | | 372 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 367 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 327.00 | 28 075.00 | | 278 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 150.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 072.00 | 27 925.00 | | 272 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 047.00 | | 1 875.00 | 26 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 047.00 | | 1 875.00 | 26 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 047.00 | | 1 875.00 | 26 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 407.00 | 370 407.00 | | 370 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 437 566.00 | 437 566.00 | | 437 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VB T. V. A. | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 944.00 | 259 944.00 | | 259 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 027.00 | 49 045.00 | 177 910.00 | 227 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 471.00 | 521 307.00 | 4 164.00 | 525 471.00 |
VW T.V.A. | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 290.00 | 950 308.00 | 177 910.00 | 1 128 290.00 |