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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 279.00 | 83 882.00 | 43 397.00 | 127 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 299.00 | 115 974.00 | 51 325.00 | 167 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 698.00 | 205 821.00 | 104 877.00 | 310 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 708.00 | 24 000.00 | 151 708.00 | 175 708.00 |
BN En cours de production de biens | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 274.00 | 83 833.00 | 837 442.00 | 921 274.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 784.00 | 116 833.00 | 1 262 951.00 | 1 379 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 482.00 | 322 654.00 | 1 367 828.00 | 1 690 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 923.00 | 9 312.00 | | 22 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 543.00 | 13 611.00 | | -187 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 310.00 | 17 127.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | -18 310.00 | 172 050.00 | | -18 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 087.00 | 379 162.00 | | 458 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 316.00 | 6 919.00 | | 100 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 296.00 | 340 618.00 | | 428 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 580.00 | 203 284.00 | | 313 580.00 |
EA Autres dettes | 85 859.00 | 269.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 138.00 | 930 251.00 | | 1 386 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 828.00 | 1 102 301.00 | | 1 367 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 689.00 | | 20 509.00 | 300 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 310 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 294 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 579.00 | | 20 500.00 | 284 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 9.00 | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 697.00 | 25 625.00 | 10 500.00 | 190 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 731.00 | 25 625.00 | 10 500.00 | 184 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 423.00 | 33 000.00 | 33 423.00 | 33 423.00 |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | 77 781.00 | | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 475.00 | 110 781.00 | 33 423.00 | 39 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 475.00 | 110 781.00 | 33 423.00 | 39 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 781.00 | 33 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 296.00 | 428 296.00 | | 428 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 815 816.00 | 815 816.00 | | 815 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VB T. V. A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 720.00 | 394 720.00 | | 394 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 366.00 | 27 336.00 | 36 030.00 | 63 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VP Divers | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 678.00 | 994 814.00 | 3 864.00 | 998 678.00 |
VW T.V.A. | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 821.00 | 1 249 791.00 | 36 030.00 | 1 285 821.00 |