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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 254.00 | 161.00 | 6 416.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 475.00 | 117 810.00 | 21 665.00 | 139 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 793.00 | 154 263.00 | 56 530.00 | 210 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 138.00 | 278 327.00 | 93 811.00 | 372 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BN En cours de production de biens | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 875.00 | 1 875.00 | 5 000.00 | 6 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 792.00 | 24 172.00 | 390 620.00 | 414 792.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 812.00 | 26 047.00 | 678 766.00 | 704 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 950.00 | 304 374.00 | 772 577.00 | 1 076 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 262.00 | -164 620.00 | | -129 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 740.00 | 35 358.00 | | -247 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 959.00 | 9 838.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | -240 043.00 | 12 576.00 | | -240 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 517.00 | 295 374.00 | | 524 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | 33 117.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 856.00 | 230 465.00 | | 260 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 164.00 | 239 381.00 | | 219 164.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 37 373.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 620.00 | 835 710.00 | | 1 012 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 577.00 | 848 286.00 | | 772 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 002.00 | 241 016.00 | | 262 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 592.00 | 37 008.00 | | 336 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 372 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 350 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 022.00 | 31 708.00 | | 320 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | 5 300.00 | | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 868.00 | 40 921.00 | 1 463.00 | 238 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 175.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 789.00 | 40 746.00 | 1 463.00 | 232 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 30 477.00 | | 6 305.00 | 30 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 352.00 | | 6 305.00 | 32 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 352.00 | | 6 305.00 | 32 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 385 843.00 | 385 843.00 | | 385 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 002.00 | 262 002.00 | | 262 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 544.00 | 26 460.00 | 236 084.00 | 262 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 512.00 | 434 348.00 | 9 164.00 | 443 512.00 |
VW T.V.A. | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 580.00 | 774 495.00 | 236 084.00 | 1 010 580.00 |