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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 614.00 | 74 082.00 | 37 532.00 | 111 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 964.00 | 110 650.00 | 62 315.00 | 172 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 689.00 | 190 698.00 | 109 992.00 | 300 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 512.00 | 27 423.00 | 130 089.00 | 157 512.00 |
BN En cours de production de biens | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 171.00 | 6 052.00 | 604 119.00 | 610 171.00 |
BZ Autres créances | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CF Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 784.00 | 39 475.00 | 992 309.00 | 1 031 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 474.00 | 230 172.00 | 1 102 301.00 | 1 332 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DH Report à nouveau | | -31 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | 40 859.00 | | 13 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 172 050.00 | 141 312.00 | | 172 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 162.00 | 444 768.00 | | 379 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 919.00 | 5 173.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 618.00 | 318 412.00 | | 340 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 284.00 | 221 496.00 | | 203 284.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 251.00 | 989 848.00 | | 930 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 301.00 | 1 131 160.00 | | 1 102 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 927.00 | 344 586.00 | | 272 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 870.00 | | 58 820.00 | 241 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 767.00 | | 58 812.00 | 225 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | 8.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 649.00 | 21 048.00 | | 169 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 229.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 912.00 | 20 819.00 | | 163 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 250.00 | 33 423.00 | 34 250.00 | 34 250.00 |
6T Sur comptes clients | 30 365.00 | | 24 313.00 | 30 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 615.00 | 33 423.00 | 58 563.00 | 64 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 615.00 | 33 423.00 | 58 563.00 | 64 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 423.00 | 58 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 595 694.00 | | | 595 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 235.00 | 44 319.00 | 61 916.00 | 106 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VP Divers | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 790.00 | 705 926.00 | 3 864.00 | 709 790.00 |
VW T.V.A. | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 333.00 | 861 417.00 | 61 916.00 | 923 333.00 |