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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 989.00 | 14 776.00 | 61 214.00 | 75 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 908.00 | 15 694.00 | 61 214.00 | 76 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
084 Disponibilités | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
110 Total général Actif | 192 360.00 | 15 694.00 | 176 666.00 | 192 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 149 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 604.00 | 108 899.00 | | 103 604.00 |
222 Production stockée | -700.00 | -11 780.00 | | -700.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 1 759.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 248.00 | 98 878.00 | | 103 248.00 |
242 Autres charges externes. | 59 267.00 | 55 037.00 | | 59 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 1 806.00 | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 851.00 | 17 151.00 | | 16 851.00 |
252 Charges sociales | 2 623.00 | 1 323.00 | | 2 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 102.00 | 11 434.00 | | 13 102.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 3 387.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 595.00 | 90 137.00 | | 96 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 653.00 | 8 741.00 | | 6 653.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | 700.00 | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 30 011.00 | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 920.00 | 13 433.00 | | 19 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 3 788.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543.00 | 22 231.00 | | 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |