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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 978.00 | 16 783.00 | 40 195.00 | 56 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 896.00 | 17 701.00 | 40 195.00 | 57 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
110 Total général Actif | 170 642.00 | 17 701.00 | 152 941.00 | 170 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 160 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 134.00 | 82 689.00 | | 42 134.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | -600.00 | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 203.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 201.00 | 82 292.00 | | 39 201.00 |
242 Autres charges externes. | 34 291.00 | 44 627.00 | | 34 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 4 669.00 | | 6 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 723.00 | 19 079.00 | | 13 723.00 |
252 Charges sociales | 1 983.00 | 2 888.00 | | 1 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 725.00 | 17 114.00 | | 10 725.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 128.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 236.00 | 88 505.00 | | 67 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 035.00 | -6 213.00 | | -28 035.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 256.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 060.00 | 683.00 | | 29 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 644.00 | -7 819.00 | | -18 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |