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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 44 802.00 | 50 089.00 | 94 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 809.00 | 45 720.00 | 50 089.00 | 95 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
110 Total général Actif | 226 616.00 | 45 720.00 | 180 896.00 | 226 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 160 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 089.00 | 116 476.00 | | 93 089.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 188.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 230.00 | 116 864.00 | | 94 230.00 |
242 Autres charges externes. | 59 684.00 | 55 686.00 | | 59 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 4 801.00 | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 177.00 | 17 161.00 | | 19 177.00 |
252 Charges sociales | 3 345.00 | 2 533.00 | | 3 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 089.00 | 17 797.00 | | 19 089.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 428.00 | 97 981.00 | | 105 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 198.00 | 18 883.00 | | -11 198.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 229.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 3 782.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 299.00 | 10 957.00 | | -11 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |