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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 256.00 | 60 985.00 | 35 272.00 | 96 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 175.00 | 61 903.00 | 35 272.00 | 97 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
084 Disponibilités | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
110 Total général Actif | 234 813.00 | 61 903.00 | 172 911.00 | 234 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 160 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 689.00 | 93 089.00 | | 82 689.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 1 000.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 142.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 292.00 | 94 230.00 | | 82 292.00 |
242 Autres charges externes. | 44 627.00 | 59 684.00 | | 44 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 4 133.00 | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 079.00 | 19 177.00 | | 19 079.00 |
252 Charges sociales | 2 888.00 | 3 345.00 | | 2 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 114.00 | 19 089.00 | | 17 114.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 1.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 505.00 | 105 428.00 | | 88 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 213.00 | -11 198.00 | | -6 213.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 186.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 287.00 | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 819.00 | -11 299.00 | | -7 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |