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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 25 713.00 | 69 178.00 | 94 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 809.00 | 26 631.00 | 69 178.00 | 95 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
110 Total général Actif | 214 307.00 | 26 631.00 | 187 676.00 | 214 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 149 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 476.00 | 103 604.00 | | 116 476.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -700.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 344.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 864.00 | 103 248.00 | | 116 864.00 |
242 Autres charges externes. | 55 686.00 | 59 267.00 | | 55 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 4 688.00 | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 161.00 | 16 851.00 | | 17 161.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 2 623.00 | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 797.00 | 13 102.00 | | 17 797.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 63.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 981.00 | 96 595.00 | | 97 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 883.00 | 6 653.00 | | 18 883.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 477.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | 14 000.00 | | 34 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 374.00 | 19 920.00 | | 38 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 667.00 | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 957.00 | 543.00 | | 10 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 818.00 | | | 3 818.00 |