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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 11 344.00 | 128.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 200.00 | 181 091.00 | 158 109.00 | 339 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 292.00 | 199 290.00 | 245 001.00 | 444 292.00 |
BT Marchandises | 489 754.00 | 227 714.00 | 262 040.00 | 489 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 430.00 | 18 729.00 | 203 700.00 | 222 430.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 713.00 | | 356 713.00 | 356 713.00 |
CF Disponibilités | 2 332 493.00 | | 2 332 493.00 | 2 332 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 072.00 | 246 443.00 | 3 269 629.00 | 3 516 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364.00 | 445 734.00 | 3 514 630.00 | 3 960 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 594.00 | | | 1 685 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 694.00 | | | 2 006 694.00 |
DP Provisions pour risques | 344 150.00 | | | 344 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 150.00 | | | 344 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829.00 | | | 163 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159.00 | | | 436 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 604.00 | | | 259 604.00 |
EA Autres dettes | 302 737.00 | | | 302 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 785.00 | | | 1 163 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630.00 | | | 3 514 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795.00 | | | 1 163 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 310.00 | | 4 310 310.00 | 4 310 310.00 |
FG Production vendue services | 1 270 949.00 | | 1 270 949.00 | 1 270 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 259.00 | | 5 581 259.00 | 5 581 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 806.00 | | | -92 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652.00 | | | 5 837 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552.00 | | | 5 681 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 532.00 | | 63 315.00 | 417 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 48 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 554.00 | 444 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 406.00 | 350 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 594.00 | | 53 485.00 | 318 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 435.00 | | 9 830.00 | 52 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990.00 | 31 201.00 | 21 901.00 | 189 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 2 929.00 | 1 648.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416.00 | 28 272.00 | 20 253.00 | 184 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 025.00 | 171 250.00 | 66 125.00 | 239 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 574.00 | 13 551.00 | 12 411.00 | 226 574.00 |
6T Sur comptes clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 303.00 | 13 551.00 | 12 411.00 | 245 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 328.00 | 184 801.00 | 78 536.00 | 484 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 159.00 | 436 159.00 | | 436 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737.00 | 302 737.00 | | 302 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
UX Autres créances clients | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876.00 | 337 111.00 | 48 765.00 | 385 876.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785.00 | 1 163 785.00 | | 1 163 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
ST Autres comptes | 528 644.00 | | | 528 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 625 251.00 | | | 625 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 020.00 | | | 415 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 972.00 | | | 693 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 388.00 | | | 1 448 388.00 |