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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 619.00 | 162 930.00 | 144 689.00 | 307 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 910.00 | 181 257.00 | 216 653.00 | 397 910.00 |
BT Marchandises | 576 773.00 | 234 917.00 | 341 857.00 | 576 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 088.00 | 20 722.00 | 271 365.00 | 292 088.00 |
BZ Autres créances | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 661.00 | | 580 661.00 | 580 661.00 |
CF Disponibilités | 2 441 425.00 | | 2 441 425.00 | 2 441 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 855.00 | 255 639.00 | 3 759 216.00 | 4 014 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 765.00 | 436 896.00 | 3 975 869.00 | 4 412 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 248.00 | | | 1 991 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 567.00 | | | 2 312 567.00 |
DP Provisions pour risques | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 052.00 | | | 681 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
EA Autres dettes | 320 829.00 | | | 320 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 185.00 | | | 1 279 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 869.00 | | | 3 975 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 185.00 | | | 1 279 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 489.00 | | 3 962 489.00 | 3 962 489.00 |
FG Production vendue services | 1 225 751.00 | | 1 225 751.00 | 1 225 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 240.00 | | 5 188 240.00 | 5 188 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 288.00 | |
GE Autres charges | | | 14 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 808.00 | | | 5 303 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 489.00 | | | 5 147 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 978.00 | | 21 251.00 | 437 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 33 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 319.00 | 397 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 619.00 | 319 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 458.00 | | 21 251.00 | 350 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 167.00 | 32 900.00 | 44 810.00 | 193 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 312.00 | 32 900.00 | 44 810.00 | 186 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 625.00 | 27 208.00 | 26 716.00 | 383 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 829.00 | 34 175.00 | 4 088.00 | 204 829.00 |
6T Sur comptes clients | 25 496.00 | 2 113.00 | 6 887.00 | 25 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 325.00 | 36 288.00 | 10 975.00 | 230 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 950.00 | 63 496.00 | 37 691.00 | 613 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 288.00 | 10 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 208.00 | 26 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 052.00 | 681 052.00 | | 681 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
UX Autres créances clients | 269 916.00 | 269 916.00 | | 269 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 960.00 | 415 995.00 | 33 964.00 | 449 960.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 185.00 | 1 279 185.00 | | 1 279 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
ST Autres comptes | 458 635.00 | | | 458 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
YT Sous‐traitance | 495 386.00 | | | 495 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 269.00 | | | 369 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 269.00 | | | 562 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 385.00 | | | 1 364 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |