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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 252.00 | 194 442.00 | 120 811.00 | 315 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 544.00 | 212 769.00 | 192 775.00 | 405 544.00 |
BT Marchandises | 574 176.00 | 240 079.00 | 334 098.00 | 574 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 062.00 | 20 722.00 | 338 340.00 | 359 062.00 |
BZ Autres créances | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 163.00 | | 583 163.00 | 583 163.00 |
CF Disponibilités | 1 445 260.00 | | 1 445 260.00 | 1 445 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 921.00 | 260 801.00 | 2 826 121.00 | 3 086 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 465.00 | 473 569.00 | 3 018 896.00 | 3 492 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 567.00 | | | 1 147 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 477.00 | | | 170 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 044.00 | | | 1 483 044.00 |
DP Provisions pour risques | 392 994.00 | | | 392 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 994.00 | | | 392 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 343.00 | | | 598 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
EA Autres dettes | 298 054.00 | | | 298 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 858.00 | | | 1 142 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 896.00 | | | 3 018 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 858.00 | | | 1 142 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 637.00 | | 4 069 637.00 | 4 069 637.00 |
FG Production vendue services | 1 204 126.00 | | 1 204 126.00 | 1 204 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 762.00 | | 5 273 762.00 | 5 273 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 153.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 384.00 | | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 203.00 | | | 5 357 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 726.00 | | | 5 186 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 477.00 | | | 170 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 910.00 | | 7 633.00 | 397 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 091.00 | | 7 633.00 | 319 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 257.00 | 31 511.00 | | 181 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 402.00 | 31 511.00 | | 174 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 117.00 | 48 887.00 | 40 010.00 | 384 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 917.00 | 31 153.00 | 25 992.00 | 234 917.00 |
6T Sur comptes clients | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 639.00 | 31 153.00 | 25 992.00 | 255 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 756.00 | 80 040.00 | 66 002.00 | 639 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 153.00 | 25 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 887.00 | 40 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 343.00 | 598 343.00 | | 598 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 054.00 | 298 054.00 | | 298 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
UX Autres créances clients | 332 091.00 | 332 091.00 | | 332 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VB T. V. A. | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 287.00 | 484 323.00 | 33 964.00 | 518 287.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 858.00 | 1 142 858.00 | | 1 142 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
ST Autres comptes | 567 235.00 | | | 567 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 703.00 | | | 271 703.00 |
YT Sous‐traitance | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 087.00 | | | 487 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 805.00 | | | 591 805.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 334.00 | | | 1 502 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |