|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 755.00 | 225 389.00 | 163 365.00 | 388 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 846.00 | 243 716.00 | 235 130.00 | 478 846.00 |
BT Marchandises | 581 154.00 | 239 704.00 | 341 450.00 | 581 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 313.00 | 20 722.00 | 558 591.00 | 579 313.00 |
BZ Autres créances | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 022.00 | | 1 035 022.00 | 1 035 022.00 |
CF Disponibilités | 1 189 630.00 | | 1 189 630.00 | 1 189 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 110.00 | 260 427.00 | 3 289 683.00 | 3 550 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 956.00 | 504 143.00 | 3 524 813.00 | 4 028 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 044.00 | | | 568 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
DL TOTAL (I) | 960 513.00 | | | 960 513.00 |
DP Provisions pour risques | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 682.00 | | | 716 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 417.00 | | | 384 417.00 |
EA Autres dettes | 415 565.00 | | | 415 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 905.00 | | | 456 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 800.00 | | | 2 251 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 813.00 | | | 3 524 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 800.00 | | | 2 251 800.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936 503.00 | | 4 936 503.00 | 4 936 503.00 |
FG Production vendue services | 987 675.00 | | 987 675.00 | 987 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 178.00 | | 5 924 178.00 | 5 924 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 555.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 438.00 | | | 6 140 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 968.00 | | | 5 912 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 544.00 | | 71 541.00 | 405 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 33 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 478 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 400 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 724.00 | | 71 541.00 | 326 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 769.00 | 33 096.00 | 2 149.00 | 212 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | 33 096.00 | 2 149.00 | 205 913.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 994.00 | 112 000.00 | 192 494.00 | 392 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 079.00 | 7 129.00 | 7 503.00 | 240 079.00 |
6T Sur comptes clients | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 801.00 | 7 129.00 | 7 503.00 | 260 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 795.00 | 119 129.00 | 199 997.00 | 653 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 129.00 | 7 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 000.00 | 192 494.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 682.00 | 716 682.00 | | 716 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 565.00 | 415 565.00 | | 415 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 905.00 | 456 905.00 | | 456 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
UX Autres créances clients | 552 341.00 | 552 341.00 | | 552 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VB T. V. A. | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 257 127.00 | 257 127.00 | | 257 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 069.00 | 744 304.00 | 33 764.00 | 778 069.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 800.00 | 2 251 800.00 | | 2 251 800.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
ST Autres comptes | 626 684.00 | | | 626 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
YT Sous‐traitance | 676 325.00 | | | 676 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 155.00 | | | 515 155.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 131.00 | | | 1 668 131.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |