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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 987.00 | 174 840.00 | 164 146.00 | 338 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 978.00 | 193 167.00 | 244 811.00 | 437 978.00 |
BT Marchandises | 493 255.00 | 204 829.00 | 288 426.00 | 493 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 473.00 | 25 496.00 | 208 977.00 | 234 473.00 |
BZ Autres créances | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 962.00 | | 365 962.00 | 365 962.00 |
CF Disponibilités | 2 383 194.00 | | 2 383 194.00 | 2 383 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 779.00 | 230 325.00 | 3 307 453.00 | 3 537 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 757.00 | 423 493.00 | 3 552 264.00 | 3 975 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 695.00 | | | 1 841 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 248.00 | | | 2 156 248.00 |
DP Provisions pour risques | 383 625.00 | | | 383 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 625.00 | | | 383 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 664.00 | | | 500 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 901.00 | | | 187 901.00 |
EA Autres dettes | 267 140.00 | | | 267 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 391.00 | | | 1 012 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 264.00 | | | 3 552 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 391.00 | | | 1 012 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903 352.00 | | 3 903 352.00 | 3 903 352.00 |
FG Production vendue services | 1 207 741.00 | | 1 207 741.00 | 1 207 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 092.00 | | 5 111 092.00 | 5 111 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 830.00 | | | -33 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 092.00 | | | 5 209 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 540.00 | | | 5 059 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 292.00 | | 45 682.00 | 444 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 061.00 | 42 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 997.00 | 437 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 936.00 | 350 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 672.00 | | 41 722.00 | 350 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 765.00 | | 3 960.00 | 48 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 889.00 | 34 215.00 | 41 936.00 | 200 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 034.00 | 34 215.00 | 41 936.00 | 194 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 150.00 | 51 475.00 | 12 000.00 | 344 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 714.00 | | 22 885.00 | 227 714.00 |
6T Sur comptes clients | 18 729.00 | 6 767.00 | | 18 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 443.00 | 6 767.00 | 22 885.00 | 246 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 593.00 | 58 242.00 | 34 885.00 | 590 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | 22 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 475.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 140.00 | 267 140.00 | | 267 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
UX Autres créances clients | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VB T. V. A. | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 032.00 | 295 367.00 | 42 664.00 | 338 032.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 391.00 | 1 012 391.00 | | 1 012 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
ST Autres comptes | 564 294.00 | | | 564 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 573 721.00 | | | 573 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 237.00 | | | 413 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 727.00 | | | 587 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 102.00 | | | 1 461 102.00 |