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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 93 634.00 | 67 208.00 | 26 426.00 | 93 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 832.00 | 82 443.00 | 9 389.00 | 91 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 116.00 | 79 414.00 | 32 702.00 | 112 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 091.00 | 15 342.00 | 24 748.00 | 40 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 285.00 | 244 408.00 | 846 877.00 | 1 091 285.00 |
BT Marchandises | 70 033.00 | 42 666.00 | 27 366.00 | 70 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 250.00 | | 376 250.00 | 376 250.00 |
BZ Autres créances | 384 369.00 | 29 700.00 | 354 669.00 | 384 369.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 151.00 | 72 366.00 | 819 784.00 | 892 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 436.00 | 316 775.00 | 1 666 661.00 | 1 983 436.00 |
CU Autres participations | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 276 079.00 | | | 276 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 742.00 | | | 1 031 742.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
EA Autres dettes | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 419.00 | | | 626 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 661.00 | | | 1 666 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 876.00 | | | 619 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 973.00 | | 1 158 973.00 | 1 158 973.00 |
FG Production vendue services | 266 951.00 | | 266 951.00 | 266 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 924.00 | | 1 425 924.00 | 1 425 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 666.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 360.00 | | | 1 633 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 197.00 | | | 1 659 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 212.00 | | | 1 077 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 192.00 | | | 469 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 196.00 | 34 600.00 | 4 730.00 | 199 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 196.00 | 34 600.00 | 4 730.00 | 199 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 376.00 | 310 376.00 | | 310 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 024.00 | 9 481.00 | | 16 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 795.00 | 816 703.00 | 40 092.00 | 856 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 420.00 | 619 876.00 | 6 543.00 | 626 420.00 |