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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 810.00 | 33 634.00 | 10 176.00 | 43 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 62 867.00 | 418.00 | 63 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 792.00 | 628 936.00 | 346 856.00 | 975 792.00 |
BT Marchandises | 79 306.00 | 64 611.00 | 14 694.00 | 79 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 536.00 | | 466 536.00 | 466 536.00 |
BZ Autres créances | 314 542.00 | 206 018.00 | 108 523.00 | 314 542.00 |
CF Disponibilités | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 681.00 | 270 630.00 | 717 052.00 | 987 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 473.00 | 899 566.00 | 1 063 907.00 | 1 963 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 800.00 | 438 800.00 | | 438 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -249 265.00 | -323 306.00 | | -249 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 947.00 | 74 041.00 | | -265 947.00 |
DL TOTAL (I) | 266 288.00 | 532 235.00 | | 266 288.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 282.00 | | | 167 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 147.00 | 145.00 | | 105 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 664.00 | 75 546.00 | | 50 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 301 544.00 | | 230 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 919.00 | 63 079.00 | | 65 919.00 |
EA Autres dettes | 152 627.00 | 369 643.00 | | 152 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 137.00 | 809 956.00 | | 605 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 907.00 | 1 342 191.00 | | 1 063 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 482.00 | |
GE Autres charges | | | 42 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 467.00 | 3 150.00 | | 24 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | 12 212.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 685.00 | 15 362.00 | | 29 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 556.00 | 18 941.00 | | 87 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 426.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 056.00 | 19 367.00 | | 92 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 371.00 | -4 004.00 | | -62 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 621.00 | 1 544 789.00 | | 1 369 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 568.00 | 1 470 748.00 | | 1 635 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 946.00 | 74 041.00 | | -265 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 264.00 | | 9 352.00 | 977 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 464 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 975 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 324.00 | 200 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 702.00 | | 9 352.00 | 197 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 251.00 | | | 469 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 943.00 | 2 518.00 | 6 324.00 | 193 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 943.00 | 2 518.00 | 6 324.00 | 193 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
UX Autres créances clients | 466 536.00 | 466 536.00 | | 466 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 542.00 | 314 542.00 | | 314 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 545.00 | 838 594.00 | 25 951.00 | 864 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 137.00 | 500 137.00 | 105 000.00 | 605 137.00 |