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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 93 635.00 | 77 128.00 | 16 507.00 | 93 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 758.00 | 87 493.00 | 5 265.00 | 92 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 061.00 | 79 050.00 | 10 011.00 | 89 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 092.00 | 643.00 | 39 449.00 | 40 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 155.00 | 244 314.00 | 824 841.00 | 1 069 155.00 |
BT Marchandises | 64 760.00 | 44 038.00 | 20 722.00 | 64 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 786.00 | 9 635.00 | 424 152.00 | 433 786.00 |
BZ Autres créances | 419 342.00 | 29 700.00 | 389 642.00 | 419 342.00 |
CF Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 413.00 | 83 373.00 | 929 040.00 | 1 012 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 568.00 | 327 686.00 | 1 753 881.00 | 2 081 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 250 242.00 | 276 079.00 | | 250 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | -25 837.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 362.00 | 1 031 742.00 | | 1 031 362.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 16 302.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 506.00 | 47 529.00 | | 56 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 503.00 | 196 444.00 | | 201 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 103 298.00 | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 359 919.00 | 262 847.00 | | 359 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 019.00 | 626 420.00 | | 714 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 881.00 | 1 666 662.00 | | 1 753 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 672.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 089.00 | 22 512.00 | | 17 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 022.00 | 10 944.00 | | 22 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 111.00 | 33 457.00 | | 39 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 6 393.00 | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772.00 | 234.00 | | 10 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 661.00 | 6 627.00 | | 13 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 449.00 | 26 829.00 | | 25 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 569.00 | 1 633 360.00 | | 1 521 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 949.00 | 1 659 197.00 | | 1 521 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379.00 | -25 837.00 | | -379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 286.00 | | | 1 091 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 392.00 | | | 483 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 066.00 | 26 889.00 | 12 284.00 | 229 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 066.00 | 26 889.00 | 12 284.00 | 229 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 503.00 | 201 503.00 | | 201 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 425.00 | 416 425.00 | | 416 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
UX Autres créances clients | 433 786.00 | | | 433 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VP Divers | 419 342.00 | | | 419 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 326.00 | 918 095.00 | 51 232.00 | 969 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 019.00 | 714 019.00 | | 714 019.00 |