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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 331.00 | 38 268.00 | 3 062.00 | 41 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 737.00 | 62 040.00 | 697.00 | 62 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 264.00 | 583 143.00 | 394 121.00 | 977 264.00 |
BT Marchandises | 133 341.00 | 59 454.00 | 73 888.00 | 133 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 982.00 | 69 657.00 | 528 325.00 | 597 982.00 |
BZ Autres créances | 303 032.00 | 192 422.00 | 110 610.00 | 303 032.00 |
CF Disponibilités | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 603.00 | 321 533.00 | 948 070.00 | 1 269 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 867.00 | 904 675.00 | 1 342 191.00 | 2 246 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 300.00 | 389 200.00 | 54 100.00 | 443 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | | 249 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -323 306.00 | | | -323 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 041.00 | -573 169.00 | | 74 041.00 |
DL TOTAL (I) | 532 235.00 | 458 194.00 | | 532 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 195.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 546.00 | 70 105.00 | | 75 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 544.00 | 274 438.00 | | 301 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 65 750.00 | | 63 079.00 |
EA Autres dettes | 369 643.00 | 485 245.00 | | 369 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 956.00 | 895 733.00 | | 809 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 191.00 | 1 359 427.00 | | 1 342 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 728.00 | | 3 495.00 | 1 032 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 959.00 | 977 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 959.00 | 197 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 058.00 | | 2 604.00 | 254 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 360.00 | | 891.00 | 468 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 794.00 | 11 681.00 | 58 533.00 | 240 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 794.00 | 11 681.00 | 58 533.00 | 240 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 640.00 | 369 640.00 | | 369 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
UX Autres créances clients | 597 982.00 | 597 982.00 | | 597 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 032.00 | 303 032.00 | | 303 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 122.00 | 1 066 171.00 | 25 951.00 | 1 092 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 956.00 | 809 956.00 | | 809 956.00 |