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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 93 635.00 | 86 998.00 | 6 637.00 | 93 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 956.00 | 83 166.00 | 1 790.00 | 84 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 466.00 | 70 630.00 | 4 837.00 | 75 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 728.00 | 544 994.00 | 487 734.00 | 1 032 728.00 |
BT Marchandises | 105 068.00 | 47 559.00 | 57 509.00 | 105 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 855.00 | 115 880.00 | 433 975.00 | 549 855.00 |
BZ Autres créances | 333 154.00 | 154 865.00 | 178 289.00 | 333 154.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 998.00 | 318 304.00 | 871 693.00 | 1 189 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 725.00 | 863 298.00 | 1 359 427.00 | 2 222 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 300.00 | 304 200.00 | 139 100.00 | 443 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 249 862.00 | 250 242.00 | | 249 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 169.00 | -380.00 | | -573 169.00 |
DL TOTAL (I) | 458 194.00 | 1 031 362.00 | | 458 194.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 8 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 8 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 750.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 105.00 | 56 506.00 | | 70 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 438.00 | 201 503.00 | | 274 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 750.00 | 95 341.00 | | 65 750.00 |
EA Autres dettes | 485 245.00 | 359 919.00 | | 485 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 733.00 | 714 019.00 | | 895 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 427.00 | 1 753 881.00 | | 1 359 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 155.00 | | | 1 069 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 453.00 | | | 275 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 392.00 | | | 483 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 671.00 | 19 143.00 | 22 020.00 | 243 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 671.00 | 19 143.00 | 22 020.00 | 243 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 438.00 | 274 438.00 | | 274 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 350.00 | 555 350.00 | | 555 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 549 855.00 | 409 788.00 | 140 067.00 | 549 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VP Divers | 333 154.00 | 178 289.00 | 154 865.00 | 333 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 986.00 | 763 994.00 | 319 992.00 | 1 083 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 733.00 | 895 733.00 | | 895 733.00 |