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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AP Constructions | 69 834.00 | 61 970.00 | 7 864.00 | 69 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 708.00 | 31 196.00 | 17 512.00 | 48 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 791.00 | 98 173.00 | 1 618.00 | 99 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 703.00 | 204 577.00 | 213 126.00 | 417 703.00 |
BT Marchandises | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CF Disponibilités | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 302.00 | | 626 302.00 | 626 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 005.00 | 204 577.00 | 839 429.00 | 1 044 005.00 |
CU Autres participations | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 928.00 | 579 418.00 | | 621 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 741.00 | 42 509.00 | | 30 741.00 |
DL TOTAL (I) | 661 053.00 | 630 312.00 | | 661 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | 146 156.00 | | 121 385.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 2 398.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 375.00 | 216 740.00 | | 178 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 429.00 | 847 052.00 | | 839 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 702.00 | | 818 702.00 | 818 702.00 |
FG Production vendue services | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 446.00 | | 991 446.00 | 991 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 107.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 824.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 717.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 1 107.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 5 418.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 568.00 | 1 049 965.00 | | 998 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 827.00 | 1 007 456.00 | | 967 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 741.00 | 42 509.00 | | 30 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 933.00 | 104 933.00 | 50 000.00 | 154 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |