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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 8 883.00 | 2 530.00 | 11 412.00 |
AP Constructions | 239 326.00 | 87 500.00 | 151 826.00 | 239 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 333.00 | 54 947.00 | 386.00 | 55 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 600.00 | 109 160.00 | 53 441.00 | 162 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 594.00 | 260 490.00 | 381 104.00 | 641 594.00 |
BT Marchandises | 263 194.00 | | 263 194.00 | 263 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CF Disponibilités | 383 687.00 | | 383 687.00 | 383 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 134.00 | | 792 134.00 | 792 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 727.00 | 260 490.00 | 1 173 237.00 | 1 433 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 719 617.00 | 690 055.00 | | 719 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988.00 | 29 562.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 733 228.00 | 727 239.00 | | 733 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965.00 | 307 733.00 | | 121 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 844.00 | 15 033.00 | | 55 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 076.00 | 196 799.00 | | 173 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 799.00 | 55 819.00 | | 80 799.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 250.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 010.00 | 575 634.00 | | 440 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 237.00 | 1 302 873.00 | | 1 173 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 166.00 | | 20 179.00 | 628 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 641 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 752.00 | 175 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 460.00 | | 18 799.00 | 438 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | 1 380.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 993.00 | 30 249.00 | 6 752.00 | 236 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 1 642.00 | 6 752.00 | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | 28 607.00 | | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 965.00 | 34 936.00 | 87 028.00 | 121 965.00 |
VI Groupe et associés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 768.00 | | | 185 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 730.00 | 94 350.00 | 1 380.00 | 95 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 010.00 | 352 982.00 | 87 028.00 | 440 010.00 |