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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AP Constructions | 243 832.00 | 35 623.00 | 208 209.00 | 243 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 49 419.00 | 9 932.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 974.00 | 86 128.00 | 52 845.00 | 138 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 936.00 | 184 407.00 | 442 529.00 | 626 936.00 |
BT Marchandises | 241 583.00 | | 241 583.00 | 241 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 222 587.00 | | 222 587.00 | 222 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 445.00 | | 688 445.00 | 688 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 381.00 | 184 407.00 | 1 130 975.00 | 1 315 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 670 792.00 | 613 136.00 | | 670 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 247.00 | 62 656.00 | | -33 247.00 |
DL TOTAL (I) | 645 168.00 | 683 415.00 | | 645 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 781.00 | 256 708.00 | | 226 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 175.00 | 44 007.00 | | 47 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 120 145.00 | | 150 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | 65 535.00 | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 280.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 807.00 | 486 675.00 | | 485 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 975.00 | 1 170 090.00 | | 1 130 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 887 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 492.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 1 838.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 383.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | 455.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 855.00 | 1 279 584.00 | | 1 061 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 102.00 | 1 216 928.00 | | 1 095 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 247.00 | 62 656.00 | | -33 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 868.00 | | 8 068.00 | 618 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 557.00 | | | 177 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 089.00 | | 8 068.00 | 434 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 914.00 | 30 492.00 | | 153 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 677.00 | 30 492.00 | | 140 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
UX Autres créances clients | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 781.00 | 30 901.00 | 111 867.00 | 226 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VP Divers | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 807.00 | 289 927.00 | 111 867.00 | 485 807.00 |