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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 13 326.00 | 1 347.00 | 14 673.00 |
AP Constructions | 250 217.00 | 63 089.00 | 187 128.00 | 250 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 55 736.00 | 3 615.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 381.00 | 85 773.00 | 66 608.00 | 152 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 164.00 | 217 924.00 | 430 240.00 | 648 164.00 |
BT Marchandises | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 122.00 | | 732 122.00 | 732 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 286.00 | 217 924.00 | 1 162 362.00 | 1 380 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 324.00 | 637 545.00 | | 658 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 730.00 | 20 779.00 | | 31 730.00 |
DL TOTAL (I) | 697 677.00 | 665 947.00 | | 697 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 970.00 | 205 885.00 | | 195 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 707.00 | 47 175.00 | | 45 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 123 627.00 | | 191 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | 40 121.00 | | 30 885.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 685.00 | 417 008.00 | | 464 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 362.00 | 1 082 955.00 | | 1 162 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 086 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 1 233.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 445.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 788.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 649.00 | 1 180 031.00 | | 1 244 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 919.00 | 1 159 252.00 | | 1 212 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 730.00 | 20 779.00 | | 31 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 516.00 | | 35 848.00 | 628 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 201.00 | 648 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 201.00 | 461 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 557.00 | | 1 436.00 | 177 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 737.00 | | 34 412.00 | 443 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 693.00 | 30 432.00 | 16 201.00 | 203 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 89.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 456.00 | 30 343.00 | 16 201.00 | 190 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 191 723.00 | | 191 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 970.00 | 38 435.00 | 135 060.00 | 195 970.00 |
VI Groupe et associés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 151.00 | | | 2 070 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 685.00 | 307 150.00 | 135 060.00 | 464 685.00 |