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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 164.00 | 13 992.00 | 4 172.00 | 18 164.00 |
AP Constructions | 239 326.00 | 73 619.00 | 165 707.00 | 239 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 333.00 | 53 767.00 | 1 566.00 | 55 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 801.00 | 95 615.00 | 48 186.00 | 143 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 166.00 | 236 993.00 | 391 174.00 | 628 166.00 |
BT Marchandises | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CF Disponibilités | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 699.00 | | 911 699.00 | 911 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 866.00 | 236 993.00 | 1 302 873.00 | 1 539 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 055.00 | 658 324.00 | | 690 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 562.00 | 31 730.00 | | 29 562.00 |
DL TOTAL (I) | 727 239.00 | 697 677.00 | | 727 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 733.00 | 195 970.00 | | 307 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 033.00 | 45 707.00 | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 799.00 | 191 723.00 | | 196 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 819.00 | 30 885.00 | | 55 819.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 634.00 | 464 685.00 | | 575 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 873.00 | 1 162 362.00 | | 1 302 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 164.00 | | 3 491.00 | 648 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 489.00 | 628 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 489.00 | 438 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 993.00 | | 3 491.00 | 178 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 924.00 | 42 538.00 | 23 470.00 | 217 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 666.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 598.00 | 41 872.00 | 23 470.00 | 204 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 799.00 | 196 799.00 | | 196 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 733.00 | 186 197.00 | 121 536.00 | 307 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 634.00 | 454 098.00 | 121 536.00 | 575 634.00 |