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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 1 633.00 | 2 607.00 | 4 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 36 512.00 | 170 488.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 823 556.00 | 81 021.00 | 742 536.00 | 823 556.00 |
AP Constructions | 926 736.00 | 299 799.00 | 626 937.00 | 926 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 666.00 | 926 279.00 | 481 387.00 | 1 407 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 181.00 | 99 700.00 | 110 481.00 | 210 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 408.00 | | 233 408.00 | 233 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BN En cours de production de biens | 677 110.00 | | 677 110.00 | 677 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 120.00 | | 1 821 120.00 | 1 821 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
BZ Autres créances | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CF Disponibilités | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 403.00 | 1 444 943.00 | 5 585 460.00 | 7 030 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -481 923.00 | 64 577.00 | | -481 923.00 |
230 Autres produits | 11 519.00 | 124 425.00 | | 11 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 806 569.00 | 1 636 883.00 | | 1 806 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 280.00 | 185 032.00 | | 166 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 679.00 | -12 328.00 | | -1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 585 116.00 | 537 315.00 | | 585 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 584.00 | 22 357.00 | | 30 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 908.00 | 267 445.00 | | 293 908.00 |
252 Charges sociales | 37 755.00 | 40 666.00 | | 37 755.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 3.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 963.00 | 499 846.00 | | 597 963.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 83.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 840.00 | 8 538.00 | | 35 840.00 |
294 Charges financières | 97 142.00 | 113 923.00 | | 97 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 935.00 | 6 970.00 | | 27 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 573.00 | 92 589.00 | | 106 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 127.00 | 222 158.00 | | 263 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 505 659.00 | 283 501.00 | | 505 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 503.00 | 144 894.00 | | 183 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089 999.00 | 4 383 767.00 | | 4 089 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 552.00 | 320 674.00 | | 204 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 683.00 | 73 045.00 | | 41 683.00 |
EA Autres dettes | 57 706.00 | 109 611.00 | | 57 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 460.00 | 5 853 324.00 | | 5 585 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 020.00 | | | 3 869 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 529.00 | | | 3 428 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 199.00 | 235 532.00 | 34 788.00 | 1 244 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 677.00 | 8 468.00 | | 29 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 522.00 | 227 064.00 | 34 788.00 | 1 214 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 058.00 | 186 058.00 | | 186 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 964.00 | 1 200 342.00 | 1 608 453.00 | 4 039 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 499.00 | | | 1 284 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 429.00 | | | 1 584 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 291.00 | 1 682 669.00 | 1 608 453.00 | 4 522 291.00 |