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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 77 646.00 | 129 354.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 3 542 107.00 | 364 416.00 | 3 177 691.00 | 3 542 107.00 |
AP Constructions | 1 872 354.00 | 582 121.00 | 1 290 232.00 | 1 872 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 351.00 | 1 775 182.00 | 648 169.00 | 2 423 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 292.00 | 224 204.00 | 272 089.00 | 496 292.00 |
AX Avances et acomptes | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 687.00 | 3 028 428.00 | 5 748 259.00 | 8 776 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BN En cours de production de biens | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503 599.00 | | 2 503 599.00 | 2 503 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 554.00 | | 141 554.00 | 141 554.00 |
BZ Autres créances | 622 409.00 | | 622 409.00 | 622 409.00 |
CF Disponibilités | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 075.00 | | 3 576 075.00 | 3 576 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 352 762.00 | 3 028 428.00 | 9 324 334.00 | 12 352 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 045 833.00 | 1 045 833.00 | | 1 045 833.00 |
DH Report à nouveau | -103 079.00 | | | -103 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 252.00 | -103 079.00 | | 398 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 674.00 | 228 885.00 | | 230 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 559.00 | 1 282 518.00 | | 1 682 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715 332.00 | 5 458 079.00 | | 6 715 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 843.00 | 969 849.00 | | 631 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 123.00 | 59 186.00 | | 112 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 449.00 | 31 262.00 | | 76 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
EA Autres dettes | 42 352.00 | 42 741.00 | | 42 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 775.00 | 6 561 117.00 | | 7 641 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 334.00 | 7 843 635.00 | | 9 324 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 913 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 601.00 | |
FM Production stockée | | | 99 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 273.00 | 33 716.00 | | 38 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 7 277.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 230.00 | 26 439.00 | | 37 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 763.00 | 1 877 896.00 | | 2 626 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 512.00 | 1 980 975.00 | | 2 228 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 252.00 | -103 079.00 | | 398 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 584.00 | | 2 237 236.00 | 7 516 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 132.00 | 8 776 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 132.00 | 8 494 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 721.00 | | 2 173 496.00 | 7 297 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | 63 740.00 | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 328.00 | 458 639.00 | 23 538.00 | 2 593 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 544.00 | 7 962.00 | | 74 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 784.00 | 450 677.00 | 23 538.00 | 2 518 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 195.00 | 674 195.00 | | 674 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715 254.00 | 1 497 578.00 | 2 882 536.00 | 6 715 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 815 333.00 | | | 2 815 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 047.00 | | | 1 509 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 409.00 | 622 409.00 | | 622 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 419.00 | 768 819.00 | 1 600.00 | 770 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 775.00 | 2 424 099.00 | 2 882 536.00 | 7 641 775.00 |