| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 52 435.00 | 154 565.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 1 275 467.00 | 150 070.00 | 1 125 397.00 | 1 275 467.00 |
AP Constructions | 930 371.00 | 385 382.00 | 544 989.00 | 930 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 523.00 | 1 164 549.00 | 402 973.00 | 1 567 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 841.00 | 156 392.00 | 86 449.00 | 242 841.00 |
AX Avances et acomptes | 992 964.00 | | 992 964.00 | 992 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 052.00 | 1 913 688.00 | 3 541 364.00 | 5 455 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BN En cours de production de biens | 722 854.00 | | 722 854.00 | 722 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 355 805.00 | | 1 355 805.00 | 1 355 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
BZ Autres créances | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
CF Disponibilités | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 894.00 | | 2 440 894.00 | 2 440 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 946.00 | 1 913 688.00 | 5 982 259.00 | 7 895 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 953 713.00 | 768 786.00 | | 953 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 504.00 | 184 927.00 | | -169 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 010.00 | 244 529.00 | | 258 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 099.00 | 1 309 122.00 | | 1 153 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311 033.00 | 4 050 795.00 | | 4 311 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 977.00 | 33 671.00 | | 177 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 67 798.00 | | 226 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 34 896.00 | | 35 359.00 |
EA Autres dettes | 78 735.00 | 68 925.00 | | 78 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 160.00 | 4 256 085.00 | | 4 829 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 259.00 | 5 565 207.00 | | 5 982 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 547 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 854.00 | |
FM Production stockée | | | -379 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 070.00 | 22 394.00 | | 64 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | 32 390.00 | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 281.00 | -9 996.00 | | 47 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 62 505.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 890.00 | 1 784 355.00 | | 1 268 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 394.00 | 1 599 428.00 | | 1 438 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 504.00 | 184 927.00 | | -169 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 085.00 | 1 172 692.00 | | 4 517 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 349.00 | 234 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 725.00 | 5 455 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 375.00 | 5 009 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 482.00 | 1 165 059.00 | | 4 071 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 743.00 | 7 633.00 | | 233 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 005.00 | 261 360.00 | 33 678.00 | 1 686 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 300.00 | 7 994.00 | | 49 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 705.00 | 253 366.00 | 33 678.00 | 1 636 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
UX Autres créances clients | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268 449.00 | 1 349 335.00 | 1 480 704.00 | 4 268 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 783.00 | | | 1 430 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 819.00 | | | 1 161 819.00 |
VP Divers | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 160.00 | 1 910 045.00 | 1 480 704.00 | 4 829 160.00 |