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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 85 608.00 | 121 392.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 3 548 456.00 | 488 396.00 | 3 060 060.00 | 3 548 456.00 |
AP Constructions | 1 872 354.00 | 687 090.00 | 1 185 264.00 | 1 872 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 121.00 | 1 828 251.00 | 1 139 870.00 | 2 968 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 911.00 | 282 337.00 | 449 574.00 | 731 911.00 |
AX Avances et acomptes | 556 824.00 | | 556 824.00 | 556 824.00 |
BF Prêts | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 070 400.00 | 3 376 541.00 | 6 693 859.00 | 10 070 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 151 884.00 | | 3 151 884.00 | 3 151 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
BZ Autres créances | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
CF Disponibilités | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 919.00 | | 3 801 919.00 | 3 801 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 319.00 | 3 376 541.00 | 10 495 778.00 | 13 872 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 341 005.00 | 1 045 833.00 | | 1 341 005.00 |
DH Report à nouveau | | -103 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 018.00 | 398 252.00 | | 212 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 473.00 | 230 674.00 | | 336 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 376.00 | 1 682 559.00 | | 2 000 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559 619.00 | 6 715 332.00 | | 7 559 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 559.00 | 631 843.00 | | 462 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 360.00 | 112 123.00 | | 124 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | 76 449.00 | | 30 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 149.00 | 63 676.00 | | 285 149.00 |
EA Autres dettes | 33 172.00 | 42 352.00 | | 33 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 402.00 | 7 641 775.00 | | 8 495 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 778.00 | 9 324 334.00 | | 10 495 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 559.00 | | | 462 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 687.00 | | 1 454 314.00 | 8 776 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 602.00 | 10 070 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 602.00 | 9 677 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494 086.00 | | 1 344 181.00 | 8 494 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 743.00 | | 110 133.00 | 70 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 428.00 | 489 070.00 | 140 957.00 | 3 028 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 506.00 | 7 962.00 | | 82 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 923.00 | 481 108.00 | 140 957.00 | 2 945 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 731.00 | 495 731.00 | | 495 731.00 |
UP Prêts | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559 477.00 | 1 900 700.00 | 2 864 108.00 | 7 559 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 467.00 | | | 2 280 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 505.00 | | | 1 442 505.00 |
VP Divers | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 269.00 | 430 721.00 | 92 548.00 | 523 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 402.00 | 2 836 625.00 | 2 864 108.00 | 8 495 402.00 |