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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 69 685.00 | 137 315.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 2 726 383.00 | 267 752.00 | 2 458 631.00 | 2 726 383.00 |
AP Constructions | 933 239.00 | 477 152.00 | 456 087.00 | 933 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 065.00 | 1 590 752.00 | 687 313.00 | 2 278 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 688.00 | 183 129.00 | 241 559.00 | 424 688.00 |
AX Avances et acomptes | 935 347.00 | | 935 347.00 | 935 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 516 584.00 | 2 593 328.00 | 4 923 255.00 | 7 516 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BN En cours de production de biens | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 429 228.00 | | 2 429 228.00 | 2 429 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BZ Autres créances | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
CF Disponibilités | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 379.00 | | 2 920 379.00 | 2 920 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 963.00 | 2 593 328.00 | 7 843 635.00 | 10 436 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 045 833.00 | 953 713.00 | | 1 045 833.00 |
DH Report à nouveau | | -169 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 079.00 | 261 624.00 | | -103 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 885.00 | 254 270.00 | | 228 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 518.00 | 1 410 982.00 | | 1 282 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 079.00 | 4 282 597.00 | | 5 458 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 849.00 | 103 767.00 | | 969 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 186.00 | 172 713.00 | | 59 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | 23 560.00 | | 31 262.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | 68 310.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 117.00 | 4 650 947.00 | | 6 561 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 635.00 | 6 061 929.00 | | 7 843 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 715.00 | | 1 765 647.00 | 5 868 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 277.00 | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 779.00 | 7 516 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 502.00 | 7 297 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 191.00 | | 1 764 032.00 | 5 644 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | 1 615.00 | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 732.00 | 412 874.00 | 8 278.00 | 2 188 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 256.00 | 9 288.00 | | 65 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 476.00 | 403 586.00 | 8 278.00 | 2 123 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 933.00 | 2 515 625.00 | 1 330 524.00 | 5 405 933.00 |
VI Groupe et associés | 969 849.00 | 969 849.00 | | 969 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 823 939.00 | | | 1 823 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 010.00 | | | 708 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 891.00 | 201 291.00 | 1 600.00 | 202 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 117.00 | 3 670 809.00 | 1 330 524.00 | 6 561 117.00 |