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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 9 246.00 | 8 793.00 | 453.00 | 9 246.00 |
AP Constructions | 160 705.00 | 114 300.00 | 46 405.00 | 160 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 360.00 | 42 073.00 | 4 287.00 | 46 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 392.00 | 20 250.00 | 5 142.00 | 25 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 392.00 | 185 416.00 | 92 976.00 | 278 392.00 |
BT Marchandises | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 559.00 | 320.00 | 28 239.00 | 28 559.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 570.00 | 320.00 | 554 250.00 | 554 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 962.00 | 185 736.00 | 647 226.00 | 832 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DG Autres réserves | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
DH Report à nouveau | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 226.00 | | | 647 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 703.00 | | | 241 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 829.00 | 14 587.00 | | 170 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 829.00 | 14 587.00 | | 170 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 320.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 320.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 320.00 | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 086.00 | 5 135.00 | 13 951.00 | 19 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VP Divers | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 030.00 | 39 880.00 | 3 150.00 | 43 030.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 854.00 | 119 903.00 | 13 951.00 | 133 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 273.00 | | | 83 273.00 |