| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AP Constructions | 176 135.00 | 154 334.00 | 21 800.00 | 176 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 215.00 | 43 056.00 | 1 158.00 | 44 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 235.00 | 27 277.00 | 23 958.00 | 51 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 520.00 | 233 914.00 | 83 605.00 | 317 520.00 |
BT Marchandises | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 396 618.00 | | 396 618.00 | 396 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 180.00 | | 531 180.00 | 531 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 700.00 | 233 914.00 | 614 786.00 | 848 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
DH Report à nouveau | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 467 984.00 | | | 467 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 786.00 | | | 614 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 517.00 | 15 096.00 | 9 699.00 | 228 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 517.00 | 15 096.00 | 9 699.00 | 228 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 566.00 | 11 534.00 | 5 032.00 | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 29 261.00 | 3 150.00 | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 802.00 | 141 770.00 | 5 032.00 | 146 802.00 |