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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AP Constructions | 160 705.00 | 123 267.00 | 37 438.00 | 160 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 245.00 | 43 818.00 | 3 427.00 | 47 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 22 133.00 | 3 934.00 | 26 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 952.00 | 198 464.00 | 81 488.00 | 279 952.00 |
BT Marchandises | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 465.00 | 301.00 | 29 163.00 | 29 465.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 216.00 | 301.00 | 531 915.00 | 532 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 168.00 | 198 765.00 | 613 403.00 | 812 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
DH Report à nouveau | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 485 505.00 | | | 485 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 403.00 | | | 613 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 235.00 | | 602 235.00 | 602 235.00 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 351.00 | | 792 351.00 | 792 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 095.00 | | | 793 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 813.00 | | | 808 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 392.00 | | 1 560.00 | 278 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 703.00 | | 1 560.00 | 241 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 416.00 | 13 048.00 | | 185 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 416.00 | 13 048.00 | | 185 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 86.00 | 105.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 86.00 | 105.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 86.00 | 105.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 850.00 | 18 089.00 | 9 761.00 | 27 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VP Divers | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 55 518.00 | 3 150.00 | 58 668.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 898.00 | 118 137.00 | 9 761.00 | 127 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
YT Sous‐traitance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 494.00 | | | 84 494.00 |