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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AP Constructions | 160 705.00 | 132 233.00 | 28 472.00 | 160 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 40 440.00 | 2 366.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 23 449.00 | 2 372.00 | 25 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 268.00 | 205 368.00 | 69 899.00 | 275 268.00 |
BT Marchandises | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 096.00 | 221.00 | 31 875.00 | 32 096.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 351 909.00 | | 351 909.00 | 351 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 210.00 | 221.00 | 537 989.00 | 538 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 478.00 | 205 590.00 | 607 888.00 | 813 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
DH Report à nouveau | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 506 892.00 | | | 506 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 888.00 | | | 607 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 908.00 | | 693 908.00 | 693 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 195 384.00 | | 195 384.00 | 195 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 529.00 | | 890 529.00 | 890 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 437.00 | | | 891 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 051.00 | | | 860 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 952.00 | | 414.00 | 279 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 275 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 238 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 263.00 | | 414.00 | 243 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 464.00 | 12 002.00 | 5 098.00 | 198 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 464.00 | 12 002.00 | 5 098.00 | 198 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 221.00 | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 221.00 | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 221.00 | 301.00 | 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 301.00 | |