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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AP Constructions | 160 705.00 | 147 657.00 | 13 049.00 | 160 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 215.00 | 42 514.00 | 1 701.00 | 44 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 608.00 | 29 101.00 | 8 507.00 | 37 608.00 |
AX Avances et acomptes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 307.00 | 228 517.00 | 60 790.00 | 289 307.00 |
BT Marchandises | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 739.00 | 3 675.00 | 36 064.00 | 39 739.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 362 973.00 | | 362 973.00 | 362 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 171.00 | 3 675.00 | 511 496.00 | 515 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 477.00 | 232 192.00 | 572 285.00 | 804 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 329.00 | | | 271 329.00 |
DH Report à nouveau | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 475 477.00 | | | 475 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 285.00 | | | 572 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 558.00 | 12 117.00 | 2 157.00 | 218 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 558.00 | 12 117.00 | 2 157.00 | 218 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 808.00 | | | 96 808.00 |