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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
AH Fonds commercial | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
AP Constructions | 480 296.00 | 369 730.00 | 110 566.00 | 480 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 916.00 | 27 475.00 | 441.00 | 27 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 445.00 | 169 109.00 | 5 337.00 | 174 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 356.00 | 566 314.00 | 236 042.00 | 802 356.00 |
BT Marchandises | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 609.00 | 566 314.00 | 283 295.00 | 849 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 841.00 | 30 148.00 | | 60 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | 30 693.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 107 041.00 | 69 225.00 | | 107 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766.00 | 66 164.00 | | 41 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 26 227.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 49 713.00 | | 26 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | 93 778.00 | | 101 585.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 5 939.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 254.00 | 241 821.00 | | 176 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 295.00 | 311 046.00 | | 283 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 254.00 | 241 821.00 | | 176 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 226.00 | | 504 226.00 | 504 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 226.00 | | 504 226.00 | 504 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 137.00 | 10 123.00 | | 12 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 318.00 | 3 691.00 | | 34 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 318.00 | 3 691.00 | | 34 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 1 521.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 1 521.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 974.00 | 2 170.00 | | 33 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 4 783.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 992.00 | 495 368.00 | | 538 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 176.00 | 464 676.00 | | 501 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816.00 | 30 693.00 | | 37 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 606.00 | | | 813 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 802 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 658.00 | | | 682 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 507.00 | 27 807.00 | | 538 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 507.00 | 27 807.00 | | 538 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | 11 974.00 | | 11 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 500.00 | 9 053.00 | | 14 500.00 |
ST Autres comptes | 46 533.00 | 39 316.00 | | 46 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 601.00 | 84 238.00 | | 82 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 4 479.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 473.00 | 16 453.00 | | 14 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 845.00 | 98 466.00 | | 100 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 789.00 | 43 290.00 | | 38 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 634.00 | 132 608.00 | | 143 634.00 |