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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
AH Fonds commercial | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
AP Constructions | 480 296.00 | 471 603.00 | 8 694.00 | 480 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 33 273.00 | 1 842.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 475.00 | 655 241.00 | 130 234.00 | 785 475.00 |
BT Marchandises | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 743.00 | 655 241.00 | 243 502.00 | 898 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 220.00 | 244 053.00 | | 141 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 219.00 | 48 167.00 | | 20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 169 823.00 | 300 604.00 | | 169 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 7 231.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 16 227.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | 64 047.00 | | 48 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 679.00 | 167 505.00 | | 73 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 502.00 | 468 110.00 | | 243 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 679.00 | 167 505.00 | | 73 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | 11 359.00 | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 2 128.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 2 128.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 2 128.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 321.00 | 470 472.00 | | 246 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 102.00 | 422 305.00 | | 226 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 219.00 | 48 167.00 | | 20 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 475.00 | | | 785 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 777.00 | | | 665 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 311.00 | 7 930.00 | | 647 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 311.00 | 7 930.00 | | 647 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 958.00 | 11 635.00 | | 9 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | 12 227.00 | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 26 538.00 | 39 730.00 | | 26 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 678.00 | 84 987.00 | | 84 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 341.00 | 3 018.00 | | 5 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 299.00 | 14 653.00 | | 15 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 672.00 | 83 439.00 | | 14 672.00 |
ZE Dividendes | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 246.00 | 138 045.00 | | 121 246.00 |